公司五年发展战略规划（2019年-2023年）.doc

《公司五年发展战略规划（2019年-2023年）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司五年发展战略规划（2019年-2023年）.doc（25页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、.XXXXXXXXXXXXXX公司五年发展战略规划（20192023年）2018年08月目录一、战略环境分析3（一）外部环境3（二）部条件4（三）SWOT分析5二、战略定位6（一）板块部定位6（二）公司市场定位6（三）总体思路6三、战略目标7（一）经营性目标7（二）成长性目标7四、发展策略10（一）业务领域策略10（二）业务规划策略11（三）地域策略11（四）人才策略11（五）创新策略12五、战略措施12（一）法人治理12（二）人才保障13（三）资金保障13（四）招商运营14（五）品牌经营14（六）公共关系维护15（七）制度管理15（八）企业文化15（九）激励机制16六、风险管控16（一）业务

2、风险及应对16（二）财务风险及应对17（三）人才风险及应对17（四）质量风险及应对17（五）成本风险及应对18（六）政策风险及应对18一、战略环境分析（一）外部环境1、经济环境当前我国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，2017年GDP同比增长6.9%，超出了预期，中国经济形势仍然延续过去几年稳中向好、稳中有进的发展态势，经济质量上升，经济结构优化。“十三五”期间，经济增长速度总体上略高于全国平均，整体稳中向好，并且具备加速发展的积极因素，城镇化建设将为中长期发展凝聚潜力，将创造大量的投资需求和消费需求，为企业发展提供不断的新机遇。总体而言，对未来五年的宏观经济发展形势可持谨慎乐

3、观态度。2、政策环境自2015年中央明确大力推进城乡一体化发展，推动新型城镇化建设，国家及地方政府就相继出台系列政策措施，支持促进特色小镇建设及经济转型升级，鼓励以产业园区、旅游景区、体育基地、美丽乡村、田园综合体为有效载体，兼顾特色文化、特色功能和特色建筑，打造特色产业集群。相关政策的出台有利于促进旅游、农业、体育、建筑、养老、文化等产业的发展。3、行业环境（1）房地产行业近年来，我国房地产业的迅猛发展，促进了国民经济的快速发展，成为了国家经济的支柱性行业，未来房地产行业将转型升级，随着新型城镇化建设的大力推进，国家对旅游、文化、养老服务等产业的支持，旅游地产、养老地产、文化地产、产城融合等

4、多样特色化业态受到行业的关注与发展。（2）旅游行业随着经济社会的发展，居民消费水平的提高，旅游消费已成为一种刚需，旅游形式由观光旅游向休闲旅游、乡村旅游和度假旅游转变，旅游目的增加了休闲的需求，目的地转向城市周边、自然山水、农家乐园和休闲文化主题公园等，出行方式中散客、家庭自助式、自驾游的比例大大增加，开始超过团队方式，以中短距离旅游为主，大众旅游时代将全面来临。（二）部条件1、法人治理xxxx成立于2016年9月7日，由xxxxx独资成立，注册资本金5000万元，属于xxx集团投资开发板块下属三级公司。公司架构包括股东、董事会、监事、经营层，设有综合管理部、工程技术管理部、营销管理部、成本管

5、理部和财务管理部五个职能部门，公司机构设置如下图：公司组织架构图2、业务经营公司主要业务围包括：对旅游业的投资；旅游项目开发；房地产开发经营；商品房交易、居间；建筑工程，园林绿化工程；道路旅客运输；旅游项目宣传策划；展览展示服务等。公司拟开发的项目为“xxxxx”项目，位于xxxxx，项目总体规划占地面积约5250亩，计划分3期开发建设，其中一期占地约288亩。公司为项目实施运作而成立，跟踪项目已2年，一直处于前期筹备未进入实操阶段，目前项目一期土地即将进入招拍挂程序，即将正式开工建设。3、财务状况截止2018年7月底公司资产总额约xx万元，负债xx万元。其中货币资金xx万元，主要为注册资本金

6、xx万元和员工专项基金xx万元等；累计完成投资额xxx万元，其中包括支付征地垫付款xxx万元、项目投资履约保证金xxx万元、水库租金xxx万元、工程前期费用xxx万元及其他管理费用等支出。因公司项目未开工一直处于前期工作阶段，未展开销售工作，暂无营收和利润。4、人力资源目前公司现有员工22人，其中高层3人，中层8人，基层员工11人，具有中高级职称13人、专业技术书5人。专业围覆盖项目管理、工程管理、成本管理、营销管理、财务管理等方面，基本能支撑公司项目前期运作。随着项目的推进实施，未来业务类型的增加，现有人员无法满足公司发展的需求，人才培养和引进仍是公司发展的首要任务。5、 存在问题（1） 实

7、质性项目未落地公司成立2年来未有项目正式启动，无法磨练队伍吸取项目经验，财务未能产生现金流，制约公司发展。（2） 团队建设还需加强目前公司各部门人员配置尚不齐全，人才流失率高，团队不稳定，缺乏专业人才，现有人员专业知识和能力还需提升，团队协作需进一步磨合，统一思想，增强团队综合实力。（3） 资金状况不佳，融资能力有待提高公司现有资产有限，负债量大，对拓展新业务有一定阻碍，拟通过多种融资方式增强资金储备和造血能力。（4）流程和制度体系尚未建立，组织效率低。公司成立年限不长，还未建立起标准化的工作流程和制度体系，且公司人员构成多元化，工作方式存在一定差异性，磨合度有待提高，需建立流程制度体系打破壁

8、垒减少部沟通障碍，提高组织效率。（三）SWOT分析优势S劣势W1、公司立足于xx集团管控背景，xx在市场上有一定品牌影响力和资源优势；2、集团自身拥有建筑设计和施工总承包创优技术，可为打造精品项目提供有力支持；3、公司以打造特色小镇项目为主营业务，符合政策导向及行业发展需求；4、公司开发的首个项目具有优质的自然和环境资源，并得到各级政府部门的高度重视；1、公司缺乏旅游项目开发运营管理经验；2、人才结构不全，部分缺乏实际项目操作经验，团队协作需要磨合；3、公司资金实力有限，融资渠道局限；4、公司开发的首个项目土地迟迟未获取，不确定性影响目标实现和市场的开拓；5、公共关系资源的拓展和利用有待进一步

9、加强。机会O威胁T1、2015武鸣撤县设区，归属市围；2、新型城镇化有助于房地产行业进一步发展；3、项目处于武鸣区伊岭旅游带，已初步形成游线集中效应；4、邕武路将进行改造扩建，武鸣地铁修通、公交直达，组成立体交通网；5、别墅产品供应量逐渐减少，市场需求需释放。1、旅游地产项目众多，挑战竞争较大；2、大房企更获市场青睐，经验丰富、实力强，有一定客群基础；3、房地产开发成本增加，行业进入中低利润，项目收益紧缩；4、周边大规模优质土地稀缺，武鸣成为热土，众多大企业竞相入驻。公司成立2年，仍处于项目前期筹备阶段，项目操作运营经验不足，需不断探寻摸索、学习积累，公司在发挥自身优势的同时，需加强弥补不足，

10、借助市场机遇，迎接行业挑战，以“xxx项目”为切入点，磨练队伍，积累经验，建立可复制的旅游项目运营模式，积极开拓市场，实现公司长效可持续发展。二、战略定位（一）板块部定位u 旅游产业运营执行者释义：承接投资板块旅游产业的开发、建设和运营功能，整合板块外部资源，发展产业链上下游业务，助力板块主营业务升级并提供稳定现金流。（二）公司市场定位u 全国知名、一流的旅游产业综合服务商释义：开发、建设和运营特色旅游综合体，为广大消费者提供品质化的旅游产品及旅游服务，并为相关企业提供旅游产业策划、旅游产业运营服务，成为缔造理想居住、旅游新方式、引领生活新方式的旅游产业综合服务商。（三）总体思路坚持做精做强，

11、适度扩，差异化竞争的总体发展思路。深耕细作南国乡村项目，培育开发运营优势，积累资源，树立品牌形象，打响知名度；以南国乡村项目为战略支点适时涉足农业、园林绿化、颐养等领域实现多元化发展；以南国乡村项目为蓝本进行全复制或部分复制以实现规模化发展。三、战略目标（一）经营性目标1、营收性目标单位：万元年份2019年2020年2021年2022年2023年合计销售收入xxxxxx运营收入0 xxxxx营业收入合计xxxxxx说明：（1）一期销售物业总收入约12.8亿元，其中农房销售收入10.05亿元，特色风情小镇销售收入1.75亿元，生态园销售收入1.02亿元。（2）二期物业预计从2023年开始获得销售

12、收入2.2亿元。（3）运营收入主要包括一期主题酒店、别墅酒店的运营收入，博物馆、水上乐园的门票收入和一期园区餐饮收入等。2、利润目标单位：万元年份2019年2020年2021年2022年2023年合计销售净利润2535312029253120292514625运营净利润0-37195507701123-1276营业净利润合计2535-59934753890404813349说明：营业利润根据项目销售、运营净利率计算。（二）成长性目标1、开发建设目标未来五年公司计划主要运作xx项目，其中：2018年10月2021年5月主要运作项目一期，占地面积约288亩，开发体量合约18.2万平方米；2021年

13、6月开始运作项目二期，建设周期2.5年，占地面积约250亩，开发体量合约17万平方米。具体每年的开发建设目标如下：单位：万平方米年份开发一期一、二期开发二期合计2019年2020年2021年2022年2023年开发建设目标4.56.310.47735.2说明：2019年建设1.1期博物馆、入口广场和园；2020年建设1.2期农房集市、西南园和东南园；2021年1.3、1.4期主题酒店、农房酒店、未来园、生态园完工，同时开始二期建设。2、投资能力根据公司未来五年项目的运营计划、开发目标和产品定位，预估2019年到2023年总投资额约为21.1亿元，每年投资情况如下：年 份 投资额（万元）投资科目

14、2019年25942项目一期50%土地款、1.1期开发成本和工程建设费用2020年32404项目1.2期开发成本、工程建设费用、土地流转费用和运营投入2021年62756项目二期50%土地款及契税、1.3、1.4及部分二期开发成本、工程建设费、土地流转费用和运营投入2022年51016项目二期50%土地款、二期开发成本和工程建设费和运营投入2023年39003项目二期开发成本和工程建设费和运营投入合计2111213、筹融资能力公司利用自有资源，通过项目贷款、员工基金、专项资金、增资扩股等融资方式进行筹融资，未来五年筹融资目标如下：年 份 筹融资额（万元）融资方式2019年17000增资扩股融入7000万元，旅游开发贷款10000万元2020年13000自持一期旅游物业抵押贷款1亿元，特色小镇政策资金扶持3000万2021年11000员工基金募资用于二期项目8000万，投资板块结算中心借入资金.3000万元2022年10000旅游开发贷款10000万元2023年10000自持二期旅游物业抵押贷款合计610004、项目孵化目标依托xx项目资源和开发经验，复制及孵化具有持续性的经营项目：5、招商运营目标考虑从单一的地产盈利模式 向旅游资源开发和后期物业持续经营获利的多元化盈利模