88果转化资金项目可行性报告武汉莱恩.doc

《88果转化资金项目可行性报告武汉莱恩.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《88果转化资金项目可行性报告武汉莱恩.doc（37页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、产业技术成果转化资金项目可行性报告项 目 名 称： 汽车零部件产业供应链协同商务平台 承 担 单 位： 武汉莱恩软件技术有限公司 项目负责人： 沈素勤 项目联系人： 027-87690381 联系电话： 程琳莉 027-87690106 13307136608 二零零七年六月二十二日目 录一、项目承担单位基本情况31、企业简介32、管理水平33、历史财务状况5二、项目主要内容61、项目概述62、项目目标与任务63、项目业务模型64、项目主要功能75、项目重点解决的技术问题116、项目技术路线14三、技术水平与主要特点151、技术水平152、知识产权153、技术特点164、主要技术与性能指标16

2、5、质量标准176、国内外技术发展比较18四、产业化路线181、产业技术成果现状182、产业化路线193、产业化进度计划20五、市场前景分析201、市场概述202、主要用户223、竞争优势分析23六、风险分析251、政策风险252、资金风险253、市场风险254、技术风险265、人员风险26七、现有研发与生产条件261、技术力量262、研发投入273、项目管理团队274、生产条件275、资金管理能力28八、效益分析281、经济效益分析282、社会效益分析31九、项目投资规模及资金来源321、项目投资规模322、投资依据323、追加投资使用计划324、项目资金平衡表33十、符合产业政策的条件分析

3、34十一、产业技术成果证明35一、 项目承担单位基本情况1、 企业简介武汉莱恩软件技术有限公司位于国家级高新技术产业开发区武汉东湖新技术开发区，是经政府确认的“高新技术企业”和“软件企业”，注册资本金600万元，已通过ISO 9001:2000 质量体系认证。作为湖北省制造业信息化技术支撑单位和武汉市政府确认的汽车产业供应链研发中心（文件号：武科计20XX31号），公司一直致力于汽车行业的信息化建设工作，先后承担省部级制造业信息化技术攻关及示范项目6项，并被东风汽车、广州本田等汽车企业确认为重点管理软件供应商。2、 管理水平公司力求建立精干高效、权责对等、鼓励竞争的用人制度，实行核心骨干员工持

4、股计划和全员职业发展计划，建立了长效的激励机制。公司现有正式员工63人，其中大学本科以上的员工占95%，有海外教育和工作背景的占13%，有3年以上汽车行业工作经历的占27%。1) 领导班子总经理：沈素勤华中科技大学博士，武汉大学MBA原东风汽车零部件集团副总裁10年以上特大型汽车集团高层管理经验5年以上软件行业高层管理经验湖北省制造业信息化专家委员会成员技术总监：吴小青美国哥伦比亚大学软件工程博士复旦大学计算机硕士原SAP 研发中心软件工程师原普华永道高级咨询专家5年美国IT行业工作经验2年汽车行业工作经验副总经理赖颖梅武汉大学MBA6年IT行业项目管理和市场营销经验多项汽车行业大型管理软件项

5、目实施经验财务总监金汉华上海财经大学硕士注册会计师、注册审计师6年IT行业财务经验2) 经营管理制度公司秉承“专注目标行业，做优做强”的经营理念，专注汽车行业，致力于打造国际一流、国内领先的软件平台供应商。公司根据自身发展特点，建立了全面的内部管理制度，包括人力资源管理、财务管理、销售管理、研发管理、保密管理、客户服务管理制度等，建立了精干高效、权责对等、鼓励竞争的管理体系，已通过ISO9001：2000质量体系认证。 开发工作管理a) 成立技术发展委员会，吸收权威和非竞争性外部专家，加强中长期技术规划；b) 加大公司技术开发的投资力度，董事会决定20XX年至20XX年研发费可按当期销售额的3

6、0%安排；c) 注重项目的市场化应用，加强后评估与考核。 质量管理a) 按计算机软件质量保证计划规范，落实设计、开发、实施全过程质量保证体系；b) 按GB/T17544严格进行软件平台上线前的测试；c) 建立全面的诊断制度，保证项目严格遵守质量标准。 人事管理d) 根据公司战略和业务安排，定期制定公司人力资源规划和岗位标准；e) 实行核心骨干员工持股计划和全员职业发展计划，建立长效激励机制；f) 实行全员绩效考核，奖优劣汰。 市场营销工作管理a) 在销售队伍建设方面，实行分级分权梯级管理和重点客户重点管理相结合，强调行业背景、技术能力、营销专长三位一体的能力结构；b) 在激励政策方面，实行销售

7、额同工资挂钩、贡献利润同奖金挂钩，按业绩分段加重权重的奖励机制。 售后服务管理在售后服务方面，公司实行24小时快速反应及定期用户跟踪服务，并严格执行ISO9001:2000标准。 财务管理a) 完善的财务管理制度；b) 遵循谨慎的财务原则；c) 全面推行预算管理和定期财务诊断制度；d) 实行部门和项目全成本核算和考核。3、 历史财务状况莱恩软件公司注册资本金600万元，财务状况良好，资产负债比率合理，盈利能力强，近两年财务状况如下，审计报告详见附件。 表1 历史财务状况表 单位：万元20XX年20XX年总资产12861543总负债29178销售收入18922064净利润294359上缴税费11

8、0128净资产收益率23.4%26.3%资产负债率2.3%11.51%二、 项目主要内容1、 项目概述本项目是面向汽车产业集群，基于汽车零部件集成供应链的业务协同软件平台。平台以协同制造和准时供货为核心要求，以专业性、安全性和集成性为技术特征，以信息集成和业务协同为主要功能，在汽车产业供应链资源规划、采购决策、订单管理、物流跟踪等关键环节的业务协同上提供应用支撑，从而达到优化集群资源配置、提高供应链效率的目的。在我国汽车产业跨集团重组和国际化采购背景下，本项目对于提升汽车产业供应链的核心竞争力，促进产业集群内的零部件企业参与国际分工，降低企业IT资源配置成本和业务协同运营成本，具有十分重要的意

9、义。2、 项目目标与任务1) 项目目标开发面向汽车产业集群的企业业务协同软件平台,降低企业间商务协作成本、技术资源配置成本，推进中小企业信息化，满足汽车零部件行业国际化商务协同需要。2) 项目任务l 研究面向汽车产业集群中的同质企业，探索平台运营商、技术服务商、平台用户以及产业园区管理部门间的有效合作机制，形成以协同商务为核心内容的共性技术资源服务模式和平台运行模式。l 研究面向汽车产业集群的企业协同软件平台开发技术，集成基于web的异构CAD产品可视化协同集成技术，符合行业标准的产品信息个性化推荐技术，为行业用户提供稳定可靠的平台框架和应用系统，建立和运营具有综合服务能力的产业供应链协同商务

10、平台。l 集成系统和技术资源，以面向汽车产业集群的企业业务协同平台为核心，分阶段实现面向集群内部、集群之间以及与国际市场接轨的产业化应用。3、 项目业务模型项目以汽车产业集群中的企业协同为重点，业务模型见下图。图1 汽车零部件产业供应链协同商务平台流程图4、 项目主要功能业务协同软件平台分为资源层、交易层和环境层，平台结构及功能如下：图2 软件平台结构图1) 资源层资源层是系统的入口和外延层，包括资源中心、目录系统、产品库（国际UN/SPS标准和海关HS标准同时使用）和行业资源。本项目的资源层功能通过中国汽车零部件商务网(.autoedi.)来实现。图3 资源层供求信息2) 交易层包括商品内容

11、管理、目录聚合、供应商管理、采购管理、订单匹配、在线招投标、结算等；同时提供完善的商务服务，如企业资信认证、物流配送、在线支付等。l 商品目录管理。自助式的商品目录管理帮助用户定义、开发和整理目录数据；目录服务的在线管理可以维护客户的数据和目录，不断更新商品分类、商品描述和价格。l 供应商管理。包括供应商评审、供应商分类、供应商路线策略和业务协议规划等。l 采购管理。通过嵌入的采购方模块提供采购管理的功能。l 订单匹配。包括静态和动态报价、询价等行为的业务撮合。l 交易履行。包括商品的运输和配送，同时通过在线过程为用户提供透明的服务。l 在线结算。提供企业间的往来对帐及支付接口。l 数据管理/

12、分析。采购商和供应商可以使用报表来跟踪他们在网上交易市场的活动，同时还可以使用精确的数据分析方法来预测市场前景、交易风险；系统还可以评估采购商与供应商的交易能力。l 管理工具。提供有效的工具进行注册企业的帐号、版本升级管理；商品目录和内容的管理；用户、商品内容、交易情况、交易信息的综合统计及分析；运营商收费条款的设置以及对企业收费的计算统计；对系统运动状况的监控，包括日志、页面传输和数据库性能等各个方面的监控。图4 中国汽车零部件商务网交易中心入口图5 交易层采购单图6 交易层送货单与条码打印图7 交易层供应商评价3) 环境层环境层是系统的基础，包括业务支持、监控管理，与采购方、供应方及运营商

13、ERP和CRM系统的集成、与数字论证中心、支付银行、第三方物流、海关等第三方服务的接口等。5、 项目重点解决的技术问题1) 基于准时制（JIT）模式的电子看板技术a) 实现对看板流程的支持l 提供对看板流程跟踪和图形化显示，可实现看板业务流程可视化；l 实现看板在供应商处（需要发货的数量）、在途、入库（车间的暂存仓库）、消耗（生产线的消耗量）等设定位置的跟踪。b) 利用看板控制台产生补货需求并进行发货l 通过看板管理提供一个根据看板数量自动计算采购需求的功能；l 可以设置一个物料的需求环大小，也就是物料在供应商处、途中、仓库中以及车间里的数量总和；l 通过对这个数量的设置，以决定系统如何产生订

14、货需求。可以将每个物料的需求环设置成一个补货周期（如半天或者一天）的生产所需的材料数量；l 当供应商或者第三方物流了解到“供应商处”的看板数量增加时，应根据所显示的看板数量进行发货。c) 利用看板控制台发布订货信息l 看板在“在途”、“入库”和“消耗”位置上的数量减少将导致“供应商处”数量的增加，这样的数量增加会随时反映到看板控制台上，并作为订货需求发布给供应商；l 根据提供的需求计划，能以列表的形式查看看板产生的物料需求；l 在供应商收到看板需求后，可向采购商发货，并以“发货通知”的方式告知采购商。系统会自动将看板移到“在途”状态；l 在采购商收到货物以后，采购部门向供应商发出确认收货的信息。同时会自动将相关的库存从“在途”移到“入库”；l 看板上“仓库”数量反映采购商中转仓库的当前库存，用于盘点。2) 汽车零部件企业集群中的多用户冲突管理技术在协同商务平台开发过程中，为