财务现金流量表固定投资.docx

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财务现金流量表（固定投资）单位：万元序号项目名称建设期投产期项目达产期经营期合计1234生产负荷（%）80100100100现金流入0.0302.4378.0378.0378.03730.01销售收入0.0302.4378.0378.0378.03704.42回收固资余值0.00.00.00.00.04.63回收流资余值0.00.00.00.00.021.0二现金流出101.6253.0306.5306.5306.53113.11固资投资101.60.00.00.00.0101.62铺底流资投资0.00.00.00.00.00.03经营成本0.0217.3257.7257.7257.72536.64税金及附加0.022.528.228.228.2276.35所得税0.013.220.620.620.6198.6三现金流量-101.649.471.571.571.5616.9四净现金流量-101.649.471.571.571.5616.9五累计净现流量-101.6-52.219.390.8162.30.0六财务内部收益率38.1%七财务净现值FNPU276.20八投资回收期Pt（年）1.93九财务净现值率225.3%十总投资收益率ROI50.2%十一资金本净利润率ROE50.2%十二利息备付率ICR十三偿债备付率DSCR