儿童乐园管理物资管理制度.docx

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1、儿童乐园管理物资管理制度第一条店面物资登记簿管理制度【适用岗位】库管员、统计员、财务专员、营销专员(一)目的为了规范店面物资管理，特制订以下管理办法。(-)管理规定1、物资出入库登记薄填写规范(1)根据物资类别使用不同账簿进行登记，同一类物资不同类型在同一账簿做不同标签进行识别及登记。(2)物资出入库必须注明业务办理日期，每项摘要内容都要详细记录清楚用途，登记簿必须真实反映店面实际办理业务，结存数为库房相应物资库存数，业务类型明确，结存数据跟实际相符，新店期初数为采购数。(3)账目记录要是连续性的，按业务发生的时间顺序记录，一行一笔出库或入库，不得人为断开，库存反映的是物资的总库存，经办人、库

2、管员必须实时双签，除游戏币登记薄按发生每5笔业务需要结出库存外，其他物资都是每一笔都做结存，每页开始及结束做结转，当日结束做结存。每天必须对结余库存进行核对,保证账实相符。(4)如果登记错误，用单横线整行划去，另起一行登记，并在备注栏注明原因，并需要当事人签字确认。(5)每笔误差都需要备注异常，并在专门账目本上进行记录，方便核查，每项异常要写清楚时间和原因。(6)后台所有物资不允许外借和在登记簿外单独建立账目。2、不同物资账簿填写注意事项(1)游戏币系统和手工账目必须保持同步、结存统一。所有铺币出库必需登记清楚铺币机台名称及编号，游戏币出入库，经办人、保管人必须双签。(2)彩票登记簿 彩票的出

3、入库统计，整箱新彩票出库单位为“箱”，并在备注栏写明扎数，返库再出库新彩票及旧彩票出入库单位为“扎”，整箱新彩票、旧彩票及返库再出库新彩票在彩票登记簿中采用标签贴分开记录；后台彩票只能出库收银台，收银台余票每天必须回收，并与后台交接进行双签确认。(3)饮料登记簿 饮料物资账簿单位必须统一为“瓶”或“听”； 机台使用饮料及水吧售卖饮料不用分开入库，只需登记清楚出库“摘要”即可。3、销货登记簿填写规范(1)市场部物资登记薄 市场部发放物资一定要使用营销部物资登记簿，此登记簿填写内容为实际发放出去的物资。营销部物资登记簿采用分页式进行登记，各种不同类型物资(游戏币、礼品)做不同标签进行识别及登记，单

4、位必须与出库单单位统一，物资名称必须与出库单名称一致。 账目记录要是连续性的，按业务发生的时间顺序记录，必须注明业务办理日期，一行一笔发放登记，每项摘要内容都要详细记录清楚用途，经办人、顾客必须签字。结存处登记未发放完的剩余物资数量，游戏币结存数据应跟实际结存相符，礼品结存数据不必填写，最终活动终止确定当日不再使用时，需要将剩余物资当日全部返库，并办理入库手续。 如果物资单价超过500元，需要在备注栏注明领取人联系电话。(2)礼品机销货登记薄每日的礼品机销货必须在礼品机销货登记薄上进行登记，并由统计员按照要求进行填写。日期上填写礼品机销货的日期，而不是填写礼品机销货登记薄的日期。统计员首先需要

5、核对礼品机每日补货、掉货登记表与后台礼品机出库单是否一致：不一致时，查明原因，需更正再填写礼品机销货登记簿；若无法查明原因，则以后台礼品机出库单为准；一致时，则可直接根据礼品机每日补货、掉货登记表填写。统计员填写完礼品机销货登记薄后，核对礼品机销货登记薄上销货账与机台掉货码表是否一致。不一致时，统计员需写明异常情况（在异常数据的备注一栏中写明货表掉货数量。并将礼品机销货登记薄交给门店经理审核，门店经理确认后，在当页页脚“审核人”处签字确认（门店经理不在的情况下店面经理才可以代为审核签字），若礼品机销货登记薄上的销货数据与机台掉货码表数一致时，只需统计员签字即可。填写礼品机销货登记薄必须写明销货

6、机台名称和编号（如：PP虎1号），不得出现简写的现象；若一个机台有多个种类礼品销货，可只在第一个销货礼品名称前写明销货机台名称和编号。礼品名称必须与后台礼品机出库单上的名称一致，不得出现简写或统称的现象。如单个机台中某种礼品有重复掉货的现象，在还未填写销货数量时，可根据实际销货数量填写，若已登记，则需另起一行登记，不得出现有累加的现象。登记簿每页页脚处的“账目制作人”后面必须签字，若某天的礼品机销货数据有一页以上，则每页的“账目制作人”处都要签字。一页上不得出现两天及以上的礼品机销货数据，如当天礼品机销货账完成后,当页还未使用完，次日的礼品销货需另起一页。 统计员填写完礼品机销货登记簿并做完账

7、后，将登记簿交由店面财务专员做账，财务专员做完账后，将账簿交回店面统计员保管。销货登记簿填写错误，需用单横线划去，并在备注栏注明原因，并需要当事人签字确认。第二条店面游戏币管理制度【适用岗位】值班经理、库管员、财务专员、统计员（-）目的为了规范店面游戏币管理，提升店面管理质量，确保账实相符、及时地反映店面游戏币流动及库存情况，特制定本管理制度。（三）店面游戏币基本管理要求及处罚规定1、店面后台游戏币出库对接口仅为前台POS、兑奖台、取币机以及退币机台铺币、500以上的技术用币、手工币，不得有其它出库端口，如需临时增加，必须由值班经理发出设置申请邮件，门店经理及区域负责人审批，邮件抄送营运部、财

8、务部、审计部。以上端口出库对接人除兑奖台是兑奖员外其他均为值班经理或门店经理。对接工作实行账簿、系统即时双签。2、每日游戏币出入库都需要由库管员据实录入后台系统内。凡经查为故意录入虚假出入库数据、以达到不良目的人员，一律扣罚其当月工资并予以辞退，涉及数量较大的还会追究其法律责任。3、当日营业结束机台游戏币回收后，守区收币责任人与后台进行游戏币分区称重交接，并登记游戏币回收称重交接表，双签确认;第二天早班库管员进行复核。4、游戏币理币完成后库管员按机台类型分开录入电脑系统内，正确、真实、完整地反映各个机台回收游戏币情况。5、售币机（前台POS）、取币机、存币机必须于营业结束后清币、回收游戏币入库

9、，系统设备游戏币回收由值班经理完成（售币机清币售卖员和财务结算，数字交接店面经理和库管员），并与后台进行清币数量交接，登记账簿入库双签，后台库管员每日据实录入系统。6、因人为失误导致出入库数据录入错误的，游戏币出入库录入错误需值班经理发送邮件到财务专员、门店经理、区域负责人、营运部、进行申请修改，财务专员必须进行审核确认，门店经理确认，区域负责人回复，营运部经理审批后研发部进行修改。7、机台和设备回收的假币也要算为当天该设备入库数量，一并入库。假币应独立管理并建立账目，不得再进行流通。8、机台铺币不得用作它途，如经发现，以舞弊处理，严重者追究刑事责任。9、系统游戏币数据根据店面业务准确做出入库

10、登记，差异超过100枚的情况营运专员必须用笔记本按日期单独记录并查明原因，跟进结果（统计员准备一个笔记本记录店面异常差异跟进处理事项，并妥善保管），并将异常在每日巡检表中体现，上报区域经理。10、店面财务专员要重点检查经营过程中的游戏币出入库是否录入系统，或不定时抽查实际库存情况并报告。11、统计员每天经营日报（见附表）需及时发现回收币和码表差异情况，对于误差超过10枚游戏币的机台，须及时向值班经理反馈并找出原因。第三条店面物料管理制度物料管理：物料包括易耗品（袜子、纸尿裤、洗手液等）、各种DIY手工制品、办公用品、工作服等所有儿童乐园财产。物料管理包括进货、存放、使用等物流管理、又包括物料的

11、订购、记录、盘存管理。物料管理的流程：订货一一收货一一入库保管、领用一一盘存订货：订货依据：全面准确的盘点记录、损耗量及缺货情况、营业过程中使用量预测（季节变化、促销活动、双休日、节假日、天气等）。订货量计算：订货量二预估需要量一目前剩余量+安全存量。预估需要量根据下一周期（7天余量）来估算，目前剩余量也要根据现在库存及本期消化量计算出来；安全存量是指保留合理的库存量。订货量的多少直接影响儿童乐园正常运营，因此要在运营中总结经验，认真预测；订货流程：店长收集信息一一汇总分析一一填写订货表单一一上报审批。操作说明：店长从儿童乐园各实际运营情况收集物料需求信息和库存信息，需求信息要有相应的需求说明

12、确定需求数量，形成需求计划，店长以邮件形式上报管理公司进行审批；店长按审批结果进行采买；收货程序：店长按“订货单”进行收货，查验包装是否完整，品名，规格，数量是否正确，合格后由店长进行入库登记，入库后与前期物料区别存放，做到先进先出。收货注意事项：所有接收物料须经过数量和质量的检验；收货入库后须准确记录;收货时发现问题，如数量不符、质量不达标、品种与“订货单”不一致，店长与公司及时沟通，由主管部门协助解决；保管与领用：保管：儿童乐园配备有仓库，仓库货架要进行分类，把同类物料放在指定区域内，店长要做到每天对库房所存货物进行巡查，如发现不合格商品要立即挑出，与合格品分区存放，做好记录。要随时保证库

13、房卫生，保持清洁、整齐、物品码放安全、合乎标准。领用：儿童乐园工作人员领取物料，需在“物品领用单”写明领用品种、数量、及领用人；领用物料时需二人同时签字。盘存：店长必须按每天出入库的情况，祥细登记台账，做到账实相符；店长必须进行每日库存盘点工作，并在每天出入库记录上签字；店长要协助公司相关部门每月对库房进行一次盘点，做好祥细的盘点记录第四条店面兑币物资管理制度【适用岗位】库管员、财务专员、收银员、营运、营销专员（一）目的为规范店面各类兑币物资的使用管理流程，准确掌握兑币物资的实际营运情况,不断提升经营管理水平，经公司研究决定，特颁布此管理制度，以规范店面各类兑币物资的使用与管理。（三）管理规定

14、1、兑币物资的制作和出入库管理（1）币条/币卡由公司统一制作发至店面使用；兑币票券由公司统一设计，店面根据活动需求进行各种票券申请制作，由公司统一制作发放。（2）兑币物资到店后须进行入库管理，并建立各项兑币物资的登记账簿（格式内容同游戏币登记账簿一样），后台进行出入库双签登记管理，各项兑币物资的盘点记账，同店面其他物资盘点要求一样。2、兑币物资系统设置兑币物资投入使用前，店面需根据前台系统设置申请标准，提前进行兑币物资兑换设置的邮件申请，由区域负责人及值班经理批复后，公司后台根据批复邮件设置到系统的“兑换券”项目中。3、兑币物资的兑换、回收管理(1)币条/币卡的兑换、回收管理 币条/币卡兑换时

15、，守区服务员须先在前台币条、币卡回收登记表(详见附表1：前台相关手工登记表)中如实登记机台信息。然后，由顾客、值班经理、收银员现场三签确认后，收银员根据登记表明细在系统“兑换券”里进行出币操作。 顾客赢得币条/币卡后，服务员须在半小时内及时从后台领用，并补充到机台内。 营业结束后，收银员需将回收的币条/币卡与店面前台币条、币卡回收登记表与财务结账核对完毕后，交由后台进行回收入库操作，填写兑币物资登记簿并现场双签确认。 营业过程中如后台币条库存不足，可从收银台将当天兑换的币条进行中途回收入库，填写入库单，收银员与库管员双签确认。禁止任何人直接从收银台将兑换的币条/币卡投入到机台中使用。(2)兑币票券的使用、回收管理 兑币票券投入使用前，店面须根据票券类型确定发放方向，填写有效日期和加盖市场部专用章。兑币票券回收对账完毕后，针对不可重复