XXXX水电站预可行性研究报告经济评价.doc

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1、水电站预可行性研究报告经济评价目 录12经济评价112.1概 述112.2国民经济评价212.2.1 费用和效益212.2.2 设计电站的费用计算212.2.3 效益计算212.2.4 国民经济评价指标计算312.2.5 敏感性分析312.2.5 国民经济评价结论412.3财务评价412.3.1 资金筹措及贷款条件412.3.2 上网电量512.3.3 费用计算512.3.4 上网电价测算及发电效益计算712.3.5 清偿能力分析712.3.6 盈利能力分析812.3.7 敏感性分析812.3.8 云南电网对石格闹水电站上网电价承受能力的分析912.3.9 财务评价结论1012.4经济评价结论

2、1012经济评价12.1概 述横江流域岔河至盐津县城河段规划一级四级水电站位于云南省昭通市大关县境内。一级喇叭溪水电站安装2台单机容量为22.5MW混流式水轮发电机组，总装机容量45MW，该电站的保证出力9MW，多年平均发电量2.0亿kWh。电站为引水式开发方式，引水隧洞长约5.1km，厂房布置在坝址下游约5km处。根据施工进度安排，工程筹建期4个月，施工总工期26个月，其中准备工期4个月，主体工期20个月，完建工期2个月，首台机组发电工期24个月。二级石格闹水电站安装2台单机容量为11.5MW贯流式水轮发电机组，总装机容量为23MW，电站的保证出力为5.0MW，多年平均发电量为1.04亿kW

3、h。电站为河床式开发，厂房布置在河道左岸。根据施工进度安排，工程筹建期4个月，施工总工期26个月，其中准备工期4个月，主体工期20个月，完建工期2个月，首台机组发电工期24个月。三级黄荆坝水电站安装2台单机容量为12.7MW混流式水轮发电机组，总装机容量为25.4MW，电站的保证出力为5.5MW，多年平均发电量为1.15亿kWh。黄荆坝水电站为引水式开发，引水隧洞长约1.4km。根据施工进度安排，工程筹建期6个月，施工总工期30个月，其中准备工期4个月，主体工期26个月，首台机组发电工期30个月。四级火车站水电站安装2台单机容量为9MW贯流式水轮发电机组，总装机容量为18MW，电站的保证出力为

4、4.1MW，多年平均发电量为0.83亿kWh。火车站水电站为河床式开发，根据施工进度安排，工程筹建期6个月，施工总工期31个月，其中准备工期5个月，主体工期24个月，完建工期2个月，首台机组发电工期29个月。横江梯级水电站经济评价依据国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、水利部电力部水利水电规划设计总院1990年颁发的水电建设项目经济评价实施细则(试行)以及1994年颁发的水电建设项目财务评价暂行规定(试行)和新近国家颁发的有关财税规定的要求进行。经济评价包括国民经济评价和财务评价，主要目的是根据云南电网电力发展要求，在建设必要性和工程技术可行性论证的基础上，计算该项目投入的费

5、用和产生的效益，进行经济分析，以评价项目建设的经济性及财务上的可行性，为项目建设主管部门提供决策依据。12.2国民经济评价国民经济评价是从国民经济综合平衡的角度，分析计算项目所需投入的费用和可获得的效益，以及由此得到的项目对国民经济的净效益，据以评价项目的经济合理性。考虑横江流域岔河至盐津县城河段规划一级四级水电站为同一业主，采取打捆方式对四个梯级电站合并做国民经济评价，四个梯级电站总装机容量111.4MW，年发电量5.02亿kWh。梯级电站国民经济评价的效益计算采用替代方案法。在同等满足电力系统电力和电量需要的条件下，以替代电站的费用作为电站的效益，进行国民经济评价。在该方法中，设计电站与替

6、代电站的投资可按现行价格计算。12.2.1 费用和效益12.2.2 设计电站的费用计算（1）电站投资横江一级四级梯级电站静态总投资107579万元，根据工程总体进度安排，梯级电站静态总投资分年度使用计划见表12.2-1所示。表12.2-1 横江梯级水电站工程分年度投资计划表 单位：万元年度第1年第2年第3年第4年投资合计喇叭溪51961781313872227339154石格闹66438043462019306黄荆坝1187011204656729641火车站62687508485884519479合计2997744568299163118107579（2）电站年运行费横江梯级水电站的运行费包

7、括修理费、材料费、职工工资及福利劳保住房基金、库区维护基金等其他费用，按工程静态总投资的2.4计算，约为2582万元。12.2.3 效益计算横江梯级水电站的效益为替代火电机组的费用。（1）替代方案容量和电量根据云南电网实际情况，以燃煤火电站作为本工程的替代电站。考虑到水、火电站在厂用电、检修等方面的差别，为简化计算，替代火电容量系数取1.1，替代火电电量系数取1.05。（2）替代方案的投资和运行费根据云南电网近几年火电站建设的有关资料，替代火电机组单位千瓦投资约为4600元/kW（考虑脱硫费用），建设期按3年考虑，与水电站同期建成，三年投资比例分别为30：40：30。替代火电机组分年度投资使用

8、计划见表12.2-2。表12.2-2 替代火电分年度投资使用计划表 单位：万元年 度234合计电站静态投资16911225471691156368替代燃煤火电经营成本包括修理费、材料费、职工工资及福利劳保住房基金、其他费用和燃料费等。按照目前火电工程有关材料，替代燃煤火电在生产期的年运行费按其静态总投资的4.5计算，每年的运行费为2537万元（不含燃料费）。火电标准煤耗按335g/kWh，标煤价格按330元/t计算，则燃煤火电每年的燃料费为5827万元。12.2.4 国民经济评价指标计算取计算期为34年，根据上述设计电站的费用和效益，梯级水电站效益费用流量成果见附表12.2-1。经计算，横江梯

9、级水电站经济内部收益率为8.93，大于社会折现率为8，经济净现值为5101万元，大于零。12.2.5 敏感性分析考虑到设计阶段和建设期间将有一些不可预见因素的变化，对电站的经济指标会产生影响。因此，主要考虑以下两个因素分别变化对电站经济指标的影响，以考察横江梯级水电站的抗风险能力：（1）梯级电站投资的变化；（2）替代火电投资的变化。上述各因素单独变化时对横江梯级电站经济指标的影响见表12.2-3。表12.2-3 国民经济评价敏感性分析表序号变化率（）-20-10010201水电站投资（万元）86064968221075791183371290951.1经济内部收益率（%）14.88%11.47

10、%8.93%6.95%5.33%1.2经济净现值(Is=8%)(万元)28170166355101-6446-179812替代火电投资变化(万元)45095507325636862005676422.1经济内部收益率（%）6.58%7.71%8.93%10.27%11.75%2.2经济净现值(Is=8%)(万元)-8463-168751011186518640经计算，当横江梯级水电站投资增加4.4%时，工程经济内部收益率为8%，即当横江一级四级梯级水电站投资不超过112311万元时，工程国民经济评价可行。通过敏感性分析表明，梯级电站投资增加10%20%，其经济内部收益率在5.33%6.95%间

11、变化，替代火电投资减少10%20%，其经济内部收益率在7.71%6.58%间变化，说明横江梯级水电站抗风险能力较弱。12.2.5 国民经济评价结论通过对横江梯级水电站进行国民经济评价，电站经济内部收益率为8.93，大于社会折现率8；经济净现值为5101万元，大于零。表明从国民经济整体角度出发，建设横江一级四级水电站是经济合理的。国民经济评价敏感性分析表明，横江梯级电站抗风险能力较弱，可在下阶段进一步优化设计。12.3财务评价财务评价主要是根据国家现行财税制度，分析测算项目的实际收入和支出，考察其获利能力，贷款偿还能力等财务指标，以评价项目的财务可行性。12.3.1 资金筹措及贷款条件12.3.

12、1.1 资金筹措石格闹水电站投资来源有以下几部分：（1）资本金：占电站总投资的20，约为4170万元；（2）电站投资的其余部分由国内银行贷款解决，贷款额度约为16683万元。12.3.1.2 贷款条件国内融资贷款实行国内统一贷款利率，贷款期限在5年以上的年贷款利率为7.83，贷款偿还期为25年，贷款宽限期为3年，建设期利息计入本金，宽限期后每年按贷款本金等额偿还。工程的投资计划与资金筹措表见附表12.3-1。12.3.2 上网电量上网电量有效电量(1厂用电率)电站厂用电率参照云南省电网内水电站的统计资料，按电站有效电量的0.2%计。有效电量为电站的多年平均发电量，即1.04亿kWh。12.3.

13、3 费用计算项目的费用主要包括总投资、发电经营成本和应纳各项税金。12.3.3.1 总投资总投资包括固定资产投资和建设期利息。（1）固定资产投资固定资产直接投资采用本次编制的概算中的静态总投资与价差预备费之和。静态投资为建筑工程、机电设备购置费和安装费、金属结构设备购置费和安装费、临时工程、水库淹没补偿费、环境保护投资、其它费用及基本预备费，该工程静态总投资为19306万元，根据原国家计委的有关规定，价差预备费为零。因此，工程的固定资产直接投资为19306万元。（2）固定资产投资使用计划根据施工进度安排，电站的投资分年度使用计划见表12.2-1。（3）流动资金电站流动资金按10元/kW估算，总

14、计23万元，其中30为自有资金，70从银行贷款，贷款年利率为7.47。流动资金随机组投产投入使用，利息计入发电成本，本金在计算期末一次性收回。12.3.3.2 发电总成本费用发电总成本费用包括经营成本、折旧费、摊销费和利息支出，其中经营成本包括修理费、职工工资及福利费、劳保统筹、住房公基金、材料费、库区维护费、库区移民后期扶持基金和其它费用。（1）折旧费 工程折旧费按电站的固定资产价值乘以综合折旧率计取。电站固定资产投资为19306万元，计入建设期利息后为工程的固定资产价值。综合折旧率取4。（2）修理费修理费按固定资产价值的1.0计算，其中0.8为固定修理费、0.2%为可变修理费。（3）职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金根据国家电力公司2000499号文颁发的水力发电厂劳动定员标准（试行）和SL16.95小水电建设项目经济评价规程，并结合实际情况，本电站定员人数按46人计；根据2007年云南省电力年鉴云南电力系统人均年工资按2万元计算。电站职工福利费、劳保统筹及住房公基金分别为职工工资总额的14%、17%和12%。（4）保险费保险费是指固定资产保险和其它保险，保险费率按固定资产价值的2.5计算。（5）库区基金库区基金按厂供电量0.008元/kWh计算。（6）材料费和其它费用材料