恩施市白果乡银杏酒店投资建设项目可行性研究报告.docx

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1、恩施市白果乡银杏酒店投资建设项目可行性研究报告一、投资者背景白果乡集镇现如今还没有正式的宾馆，为了满足消费者需求，加快白果乡服务业发展步伐，追求长期利益和内地不动产价值可预期的升值潜力，抓住安家堡修建火车站的机遇。二、项目概况酒店项目取名为银杏酒店，拟建于白果乡白果社区地块，项目临近恩利公路，视野开阔，道路两侧绿化带已形成。项目预计占地180平方米土地用于建设。银杏酒店规划总建筑面积平方米，规划主体建筑高度10米。项目公用设施接入方案已获得当地政府批准。具体为：1、给水：白果乡供水公司已经达成协议予以供水。2、排水：计划排入乡镇排水沟。3、排污：计划交予接管排放。4、供电：供电公司同意在办理用

2、地手续后予以供电。5、燃气：计划从直接接管。6、通讯、广播电视和网络：计划从 接入。银杏酒店建设规模由标准房8间；其它豪华套房16间；总床位84个并配套相应的服务设施组成。建设标准按2星级酒店标准设计。项目总投资90万元人民币，全部投资采用自有资金投入，90万元，银杏酒店拥有100%产权。本项目投资包括已经投入的土地、乡镇配套费用、项目建设费用和流动资金。三、项目建设方案L项目建设目标按2星级标准建设“银杏酒店成为当地商务和旅游主流酒店之一,服务于当地主要客流市场。2 .项目建设内容申请批准180肝土地用于建设；建设总面积900球的“银杏酒店”；完成项目配套设施配置和建设、完成人员培训和试营业

3、。四、项目运作方案L当地发展现状2010年，白果乡实现国内生产总值20万元人民币；乡镇居民人均可支配收入2万元人民币。根据乡镇总体规划的目标，为了实现上述的目标需要拓展乡镇空间，增强乡镇的辐射能力，随着经济的发展、人口的增长、铁路枢纽的扩大，改变了单一型的乡镇布局。经济发民前景良好,第三产业发展很快，本项目的外部条件较好。3 .市场估测随着经济的持续增长，白果乡的经济实力基础地位得到了显著提高，规模扩大很快，商务人士的交流急剧增加。据当地统计，近两年商务人士的来访量增加了 60%,从两年前的日平均30人增加到现在的48人。预计未来5年的平均增长速度还能达到10%左右。项目目标市场还处于增长期。

4、由于白果乡地处两路区域，处在“清江源生态走廊”内，随着恩施市旅游市场的开发，周边经济的发展和居民的收入水平及生活水平不断提高，来白果乡的游客人数也大幅增加，目前在日平均 人左右，形成了对酒店需求的主要群体。项目的市场前景是好的。4 .建设周期本项目建设期5个月，自2011年6月至2011年10月。本项目试运行3个月，自2011年11月至2012年1月。自2012年2月起项目投产运营。五、项目资金使用方案投资估算本项目的投资估算范围为：土地征用费、土建工程、项目配套设备、项目设计费等。即：第一部分工程费用，其它工程费用，不可预见工程费用。（1）工程建筑费用本项目土建费用主要为主体建筑共900平方

5、米（包括辅助的设备用房、员工临时住房等约占10%）,按内地现行造价500元/平方米计算（包括道路、绿化、围墙等)、估算项目约需土建费用45万元，项目全部装修费用(包括客房、厨房部分设施)30万元。工程建筑费用合计80万元。(2)主要设备费用本项目主要设备及安装费用为：供水供电设施、空调、音响灯光，弱电(网络、通讯、电视等)、娱乐配套、消防等公用配套设施，共计 万7G o(3) 土地征用费项目的土地宅基地，项目总用地面积为180 nl2。由于本项目为当地政府鼓励项目，土地费按政府实际出让价格计算为。(4)其它费用估算本项目其它费用估算按相关会计规定执行，并考虑基本预备费和涨价预备费。流动资金10

6、万元，其它费用5万元。该项合计15万元。(5)项目投资经估算，该项目固定资产投资总额估算为90万元。资金筹措方案本项目所需的建设投资为90万元，采用全部投资由公司解决的方式实施，公司占有100%的股权。项目建成后，形成固定资产120万元，流动资金10万元的资产结构情况。资金使用计划资金使用按照项目工程建设进度要求，分阶段投入。本项目建设期为5个月。第一期投入80万元(包括前期的土地费用)，第二期投入10万六、项目盈利能力分析年收入分析本项目收入由客房收入和服务收入组成，服务收入包括餐饮服务、娱乐服务、商业服务组成。酒店共有标准客房8间，定价30元/日；豪华套房16间，定价80元/日，均已考虑了

7、优惠折扣因素。理论年客房收入为：27 *365天=10万元/年服务收入估算按10万元/年计算。合计年收入为20万元。根据市场估测，项目经营前景良好，所以按营业第一年客房率60%,第二年起按80%计算各年收入。如下表：年营业收入估算表营业年份（年）1210 （正常年）计算年份（年）3312客房率60%80%年收入合计（万元）16. 6*60%=10 万元12. 5*80%= 10 万元总成本估算项目总成本主要由物料消耗费用、工资、燃料及电、水费用、折旧摊销、其他费用和修理费、营业税金等组成。其中：物料消耗费用正常年为5万元；第一年为4万元。燃料及电、水费用正常年为4万元；第一年为3万元。项目定员

8、3人，按平均工资800元计，工资总额28800元。折旧摊销按30年平均法计算，残值10% （总投资-流动资金）。计：2. 7万元其他费用和修理费包括广告、保险、培训、管理、修理等费用，按5万元/年估算。营业税金按6%计算。第一年为1.2万元；正常年为1.7万元。总成本计算表营业年份（年）1210计算年份（年）3312物料消耗（万元）445电、水费（万元）336工资（万元）2.8842.911138折旧摊销（万元）2.727其他费用（万元）545税金（万元）1.215.3年总成本（万元）18. 78211.211138经估算，本项目正常年总成本费用估算为18.78万元（其中正常年折旧摊销费用为8. 78万元）。