可行性报告-仓储物流升级改造可行性报告.doc

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1、*物流仓储设备及车辆购置升级改造项目可行性研究报告项目名称：物流仓储设备及车辆购置升级改造项目建设单位：*建设地址：* 项目负责人：* 联系电话；*目 录第一章 项目单位基本情况及财务状况11.1项目单位概况11.2 项目负责人简介21.3项目建设的目标及概况21.4近三年承担的主要服务项目及取得的主要成绩31.5财务状况及财务分析3第二章 项目建设背景及必要性分析52.1项目建设背景52.2项目建设必要性82.2.1*具有良好的产业基础82.2.2*具有发达的综合运输条件92.2.3项目具有广阔的市场102.2.4社会仓储需求整体增加，仓储业的物流节点作用日益显要122.2.5仓储业的平均库

2、存量增长，周转速度明显加快122.3市场分析132.3.1仓储物流发展现状132.3.2物流发展机遇142.3.3物流发展前景16第三章 项目主要建设内容173.1 项目概况173.1.1 项目名称、建设单位及建设地点173.1.2 项目建设依据173.1.3 项目建设目标173.2 建设内容及概况183.2.1 仓储建设183.3 项目功能定位及建设方案183.3.1主要功能定位183.3.2 仓储建设方案193.3.3 仓储管理系统方案203.3.3.1仓储管理系统应用架构方案203.3.3.2终端软件架构设计213.3.3.3 网络体系架构设计213.3.3.4软件架构设计223.3.3

3、.5 物料编码方式233.3.4 仓储管理系统总体目标24第四章 项目建设实施进度264.1实施进度安排264.2 阶段性考核指标264.3 仓储业合作单位及招商情况274.4 项目组织与管理284.4.1 组织机构与职能划分284.4.2 劳动定员294.4.3 管理措施294.5项目招投标管理304.5.1 招标的说明304.5.2 招标的组织形式304.5.3 招标基本情况表31五、资金估算及使用方向325.1项目总投资规模325.2资金使用方案325.2.1 前期费用325.2.2 工程费用325.2.3财政与事业性收费325.2.4 其他费用335.2.5建设期利息估算335.2.6

4、流动资金估算335.3资金筹措方案335.4贷款偿还计划335.5申请投资补助资金额及主要原因34第六章 项目财务、经济分析及绩效指标356.1项目财务评价356.1.1 财务评价依据356.1.2 营业收入、营业税金和附加估算356.1.3 总成本估算366.1.4 财务效益分析366.1.5盈亏平衡分析376.1.6 敏感性分析376.1.7 贷款清偿能力分析376.2项目风险分析386.2.1 社会风险及对策分析386.2.2 社会评价结论426.3项目经济分析426.3.1经济效益426.4社会效益分析436.4.1 社会影响范围的界定436.4.2 社会影响效果分析436.4.3 社

5、会适应性分析44第七章 建设条件落实情况477.1环境保护477.1.1生产防护绿地规划477.1.2绿地指标控制477.2规划选址及土地供应487.3政策、资源、科技支撑条件497.3.1政策支持497.3.2资源利用497.3.3科技支撑507.4基础设施条件507.4.1交通运输条件507.4.2公用设施社会依托条件507.4.3防洪、防潮、排涝设施条件517.4.4施工条件517.5 环境保护与节能措施517.5.1 施工期环境影响517.5.2 运营期环境影响517.5.3 环境保护措施527.6 节能减排557.6.1 能源消耗557.6.2 节能措施55第一章 项目单位基本情况及

6、财务状况1.1项目单位概况企业名称*国际物流有限公司建设地址两江新区*项目负责人*联系电话*邮政编码401121 *国际物流有限公司（简称*物流）成立于20XX年4月，现公司注册资金为500万元。*物流始终坚持“以诚信为根本、以品牌为依托、以市场为导向、以客户满意为中心”的品牌战略，秉承“诚信、卓越、客户满意、实现共赢”的核心价值观，搭建更为完善的服务体系平台，持续提升*物流的核心竞争力，提高服务管理水平，铸造*的市场品牌，打造物流和货代的新旗舰！ 我公司依托丰富的物流资源，大型物流项目运营经验及专业的团队，对各种工程机械、工程设备设施、各种车辆、变电设备、发电机组等各种重大物件的国际物流（散

7、杂货海运、特种船运输、滚装船运输、海运服务等方式）服务拥有多年的经验积累，为客户提供完善的特种设备及重大件整体物流解决方案。现公司自有重汽豪沃大型集装箱拖挂车30余辆，且全部为海关监管运输车辆，均配备了全球卫星定位系统（GPS），各种运输拖板30余块，超低工程板5块，可以承运超大，超宽，超重货物。20XX年，为呼应*市委、市政府下发*市促进物流业发展三年行动计划（20XX20XX年）相关文件精神，为使*市长远发展，*市政府决定培育壮大物流企业，并在20XX年，建成国家级物流示范园区1个、市级重点物流园区8个。公司在*市渝北区规划建设了*国际物流仓储项目，公司总占地面积326亩，为使公司运营能力

8、进一步提升，公司决定着力构建现代化的物流企业聚集区，加速提高公司配送的效率和效益，完善公司服务体系，增强公司服务功能。目前，*国际物流已完成车辆的更新工作，并且在进一步进行其他设备的购置。公司现有员工30人，其中管理人员3人，技术人员7人，物流人员20人。1.2 项目负责人简介项目负责人：*先生，男，32岁，重大-国际贸易本科，*人，自工作以来一直在*国际物流有限公司工作，目前任职公司副总经理职务。1.3项目建设的目标及概况从*市仓储业的现状出发，抓住发展机遇，加快公司现代仓储物流中心的建设，形成以信息服务为核心、以仓储服务为基础、以物流配送为目标的业务框架，为全市工商企业提供完全个性化的仓储

9、服务，降低运输成本，提高运输效率，直接创造时间价值和空间价值，调节供应和需求，完善公司服务体系，促进经济结构调整。项目按照现代供应链仓储物流的模式，新建10000平方米仓储配送场地；购置升降机、货车、行车、叉车等相关仓储设备及相关信息系统建设。1.4企业承担的主要成绩20XX年，*国际物流实现营业收入533.89 万元，20XX年8月底已经实现经营收入480万元，营业额度在呈现出稳步的增长态势。1.5财务状况及财务分析*国际物流自成立以来一直按照国家财经法规和会计制度进行财务核算，财务状况良好，资产负责率为57%，银行信用等级为AA级，近年财务情况见下表。 财务基本情况表单位：万元序号项目名称

10、20XX年20XX年1营业（销售）收入533.894802利润总额8.541073实交税金10.281.64资产总额615.09309本项目总投资1000万元，其中固定资产投资1000万元，已经投资328万元，用于车辆购置。企业自筹672万元，资金已全部到账。项目正常年营业收入1200万元，税后利润200万元。通过对项目现金流量进行分析，财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期结果，从结果看，项目全部投资所得税后财务内部收益率为27.14%，大于基准收益率,所得税后财务净现值200万元。所得税后静态投资回收期3年。说明在经济寿命期内，能取得令人满意的收益。财务分析结果表明，项目盈利能力和清偿

11、能力很强，能够满足建设单位及有关方面要求，项目具有较强的抗风险能力，借款偿还期能满足借款条件。从财务分析的角度看，*国际物流完全有实力完成本项目。第二章 项目建设背景及必要性分析2.1项目建设背景物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进生产结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。国家“十二五”期间明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。20XX年，全国社会物流总额达197.

12、8万亿元，按可比价格计算，同比增长9.5%；物流业实现增加值3.9万亿元，按可比价格计算，同比增长8.5%，物流业增加值占GDP的比重为6.8%，占服务业增加值的比重为14.8%。交通运输业物流、贸易业物流增加值仍占我国物流业增加值主体，近年来仓储业创造的社会价值增加很快，也可以看出仓储作为现代物流业的基础，直接创造了时间价值和空间价值，创造了国民收入，扩大了经济总量。随着我国物流业的发展，保持了仓储业较快发展，促进了经济结构调整，顺应了我国经济发展的时代潮流和历史规律。 但是，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国

13、家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。据物流前程网分析，我国有各种货运车辆1126.10万辆，加上运输船舶将超过1500万辆（艘），由于市场供需不对称等原因，在途空驶的和载重不足的车船约占全部在途运输车船的50%左右，20XX

14、年我国的货运总量达444亿吨，社会物流总运输费用为54292亿元，物流运输费用降低一个百分点，就可以产生410多亿元的经济效益，因此返程空车、空船的配载市场潜力巨大，由于仓储在时间上协调原材料、产成品的供需，起到产品整合，缓和及平衡调节作用，降低运输成本，提高运输效率。20XX20XX年社会物流需求情况表 单位：亿元GDP社会物流总额社会物流需求系统20XX3409069670002.8420XX40120212540003.1320XX47310415840003.3520XX51932217730003.4120XX53125419780003.56根据20XX年中国物流年鉴资料显示：我国共有仓储企业10177个，就业人员39.9万人，20XX年至20XX年，我国仓储业增加值占GDP的比重为0.1%，占第三产业增加值比重为0.2%-0.4%。其中，我国仓储业创造