可行性报告-砂石厂可行性研究报告1.doc

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1、西宁市城东区牛羊肉储藏保鲜扩建项目可行性研究报告*州*县砂石料场建设项目可行性研究报告建设单位：*厂建设地点：*州*县编制单位：*工程咨询有限公司编制时间：二一年一月ii目 录第一章 总 论11.1项目摘要11.2项目单位基本情况31.3可行性研究报告编制依据31.4主要技术经济指标4第二章 背景及必要性52.1项目区社会经济状况52.2本行业及关联产业发展现状52.3项目建设的必要性7第三章 项目选址与建设条件93.1建设地点选择93.2建设条件103.3附近建筑物及设施12第四章 砂石料市场分析124.1产品市场供求现状及前景分析124.2市场竞争优势分析13第五章 建设方案145.1采砂

2、方案145.2设备方案155.3建筑工程方案155.4总图工程及其他工程方案165.5主要技术参数165.6物料平衡分析175.7项目实施进度安排17第六章 节能、消防与安全186.1节能186.2消防196.3安全20第七章 环境影响评价217.1依据217.2环境影响217.3环境保护和治理措施227.4评价23第八章 项目组织与管理238.1组织机构与职能划分238.2劳动定员248.3管理措施258.4技术培训26第九章 投资估算与资金筹措269.1投资估算依据269.2投资估算279.3资金来源299.4资金使用和管理29第十章 财务评价3010.1财务评价依据3010.2营业收入、

3、营业税金和附加估算3110.3总成本及经营成本估算3110.4财务效益分析3210.5不确定性分析3310.6财务评价结论35第十一章 生态和社会效益分析3611.1生态效益3611.4社会效益37第十二章 结论和建议3712.1结论3712.2建议37附 录一、附表：附表1：建设投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：项目投资现金流量表附表8：银行借款还本付息计算表二、附件：附件1: 河道采砂许可证附件2: 建设项目环

4、境影响登记表附件3：砂砾石矿检测计算矿产储量说明书/审查意见附件4： 采砂权经营协议附件5: 河砂料厂立项报告的批复三、附图：1：地理位置图2：采砂区示意图第一章 总 论1.1项目摘要1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：* 镇*砂石料场建设项目建设性质：扩建建设地点：*段1.1.2建设单位：*镇*砂料厂1.1.3建设期限：1年，即20XX年1月20XX年12月。1.1.4产品方案及规模项目采矿面积3.18平方公里。项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm）0.35万立方米；碎石（1.2cm）0.45万立方米。1.1.5主要建设内

5、容1、建筑工程：建设厂房95。2、设备项目购置主要生产设备17台（套），其中：采砂船4条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车6台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%；流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。2、资金来源项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。1.1.7项目效

6、益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15. 9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂

7、石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方

8、各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。1.2项目单位基本情况项目单位名称：*河砂料厂法定代表人：*企业性质：民营企业发展情况：*镇*砂料厂成立于20XX年，主要从事砂石料开采业务。企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为*私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖取得了*段砂石矿的采矿权（该砂石矿为*唯一具有合法开采权的砂石矿），为企业的持续发展奠定了良好基础。1.3可行性研究报告编制依据1、国务院关于支持*等省藏区经济社会发展若干意见；2、*人民政府关于印发*实施西部大开发战略若干政策

9、措施的通知；3、建设项目经济评价方法与参数第三版；4、*国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、*矿产资源整合总体方案、非金属矿区整合实施方案；6、*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4主要技术经济指标 表1-1：主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人173项目总投资万元572.36 3.1其中：建设投资万元551.17 3.2 建设期利息万元7.65 3.3 流动资金万元13.54 4年销售收入（不含税）万元260.10 达产正常年5税金及附加万元15.90 达产正常年6年总成本万元14

10、2.48 达产第7年7年利润总额万元101.72 达产第7年8年所得税万元25.43 达产第7年9税后利润万元76.29 达产第7年10财务盈利能力分析10.1财务内部收益率(FIRR)22.76%所得税前10.2财务内部收益率(FIRR)18.38%所得税后10.3投资回收期(Pt)年4.80 所得税前10.4投资回收期(Pt)年5.31 所得税后10.5总投资收益率15.76%年平均10.6资本金净利润率21.65%年平均10.7盈亏平衡点49.44%以生产能力利用率表示11投资财务净现值11.1投资财务净现值(ic=12%)万元246.68 所得税前11.2投资财务净现值(ic=12%)

11、万元139.10 所得税后第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目区*蒙古族自治县辖辖1镇4乡，地处青藏高原东南隅，九曲黄河第一弯，青甘川三省结合部，是*的南大门。全县国土总面积6997.46平方公里，总人口4.4万人，蒙古族占93%，是*唯一的蒙古族自治县，是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是*生态保护最好的草原；周边藏区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的*，在各级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。20XX年，全县实现生产总值46304万元，同比增长8.8%。其中，第一产业

12、完成28653万元，同比增长6. 43%；第二产业完成6737万元，同比增长8.19%；第二产业完成10914万元，同比增长16%。累计完成固定资产投资30070万元。实现财政收入727万元，其中：地方一般预算收入完成667万元，比上年同期增长3.6%，实现各项税收512万元。实现工业总产值4214万元，同比增长48.69%，其中工业增加值达1643万元。私营企业实现产值213万元，工商个体户达到578户，创产值285万元。牧民人均纯收入3112.83元，同比增长8.14%。2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1砂石开采行业发展现状随着*社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数

13、量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了*采砂行业的快速发展。20XX年*砂石料产量达5万立方米，创产值近300万元。而作为*唯一一家拥有砂矿合法开采权的*镇*砂料厂，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。根据*人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于*矿产资源整合总体方案的通知要求，*国土资源局于20XX年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制定了*矿产资源整合总体方案，对辖区内各种采矿行为进行规范、整治。*也结合地方实际，制定了非金属矿区整合实施方案，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点、8个采石点整合为1个采砂场和1个采石场，并选择环境影响小的区段*段为指定采砂点，以100万元挂牌出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可证，使用*采砂行为得到了规范，维护了企