年度报告-探月村山泉水项目可行性研究报告.doc

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1、达县月潭村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目可行性报告书编制单位：达县月潭村水业有限公司目 录第一章 总论11.1项目名称与承办单位11.2研究工作的依据、内容及范围11.3编制原则31.4项目概况31.5技术经济指标51.6结论6第二章 项目背景及建设必要性82.1项目背景82.2建设的必要性9第三章 建设条件103.1项目区概况103.2建设地点选择133.3项目建设条件优劣势分析13第四章 市场分析与销售方案164.1市场分析164.2营销策略、方案、模式17第五章 建设方案185.1建设规模和产品方案185.2建设规划和布局185.3运输215.4建设标准215.5公用工程235.6工

2、艺技术方案245.7设备方案255.8节能减排措施27第六章 环境影响评价286.1环境影响286.2环境保护与治理措施296.3评价与审批31第七章 项目组织与管理327.1组织机构与职能划分327.2劳动定员327.3经营管理措施337.4技术培训33第八章 劳动、安全、卫生与消防348.1编制依据及采用的标准348.2安全卫生防护原则348.3自然灾害危害因素分析及防范措施358.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施358.5消防编制依据及采用的标准378.6消防设计原则388.7火灾隐患分析388.8总平面消防设计388.9消防给水设计398.10建筑防火398.11火灾检测报警系

3、统408.12预期效果40第九章 项目实施进度419.1实施进度计划419.2项目实施建议42第十章 项目招投标方案4310.1招标原则4310.2项目招标范围4310.3投标、开标、评标和中标程序4310.4评标委员会的人员组成和资格要求45第十一章 投资估算和资金筹措4611.1投资估算4611.2资金筹措及使用计划48第十二章 财务评价5012.1费用与效益估算5012.2财务分析5112.3不确定性分析5212.5财务评价结论53第十三章 建设合理性分析5413.1产业政策符合性分析5413.2清洁生产符合性分析5413.3规划符合性分析5413.4项目建设环保政策符合性分析5413.

4、5环境承载性分析5413.6结论55第十四章 结论与建议566第一章 总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称达县月潭村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位：达县月潭村水业有限公司法人代表：高仓健 1.1.3建设性质与地点建设性质：迁建建设地点：达县杨柳垭工业园区1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位：达县月潭村水业有限公司1.2研究工作的依据、内容及范围1.2.1研究依据1、中华人民共和国环境保护法(1989年)；2、中华人民共和国水污染防治法(1996年)；3、中华人民共和国水污染防治法实施细则(2000年3月)； 4、中华人民共和国清洁生

5、产促进法(20XX年6月)；5、中华人民共和国水土保持法实施条例（国务院令120号，1993年8月）；6、水利水电工程项目可行性研究编制规程（水利部水规（1996）608号文）；7、开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总20XX67文）；8、生活饮用水卫生标准（GB5749-20XX）；9、瓶（桶）装饮水标准（GB19298-1998）；10、瓶（桶）装饮用水卫生标准（GB19299-1998）；11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定； 12、月潭村水业有限公司山泉水生产线运行基础材料； 13、现场勘查所得的资料和数据。1.2.2研究内容及范围项目可行性研究的范围包括：

6、1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.3编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的

7、标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。1.4项目概况1.4.1项目单位简介达县月潭村水业有限公司为民营股份制企业。现位于达县杨柳垭工业园区中青家倨市场拆迁范围内，现该公司新上达县月潭村水业有限公司纯净水生产及配送中心项目，产品质量国家规定标准的要求。本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。符合国家产业调整政策，

8、又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。本项目一旦投入正常生产，对促进地方经济的发展将起积极的作用。1.4.2建设规模与产品方案本项目拟征地10000平方米，拟上自动灌装桶装山泉水生产线1条自动灌装桶装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库，配送中心及售后服务中心等。本项目投产后，纯净水配送能力，瓶装（500ml）约550万瓶；桶装（18.9L）纯净水和250万桶。1.4.5场址概述本项目位于达县杨柳垭工业园区，为商业用地。 1.4.6基础设施条件本项目所在应地交通便利，地势平坦，水源充沛，基础设施配套齐全。本项目水源设计为饮用深井，本项目用电由达县杨柳垭工业园区电网供给，应能满

9、足本项目生产、生活的需求。1.4.7环境保护本项目应设水源保护区和环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。1.4.8项目定员和来源本项目的劳动定员为130人，全部面向社会招聘。1.4.9项目实施进度本项目建设期12个月，3个月内完成项目的一期土建项目，3个月完成设备安装调试等项工程，3个月完成产品质量考核，3个月进行市场准入认证。1.4.10总投资及资金筹措本项目总投资1500万元，其中一期桶装线建设投资600万元，二期瓶装线建设投资400万元，设备投资,380万元，流动资金120万元。本项目所需资金全部由企业自筹解决。1.5技术经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数量一生产规模1纯净水万t

10、5 二主要原料及燃料动力1水万t/a5.14252电万kWh/a503一次性聚乙烯瓶万个5504水桶万个250 三劳动定员人130四占地面积平方米10000五建筑面积平方米4300六运行时间天360七主要经济指标1总投资万元1500建设投资万元1000流动资金万元1202生产成本万元/年118.53年销售收入万元/年282.54年利润万元/年1765投资回收期年10税前万元/年176税后万元/年1506财务内部收益率税前%86.40税后%71.287投资利润率%60.708盈亏平衡点%38.711.6结论1、本项目属于产业结构调整指导目录（20XX年本）中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中

11、水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予政

12、策扶持，争取早投资、早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景中国的纯净水生产开始于90年代初期。1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100

13、亿瓶（桶）。从20XX年至20XX年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；20XX年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24，755，766.64吨，20XX年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31，590，309.80吨。毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴涵着无限的商机。基于这一点，达县月潭村水业有限公司决定投资1500万元，建设达县月潭村水业有限公司纯净水配送中心项目。2.2建设的必要性随着人民生活水平的普遍提高，越来越

14、多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。国务院为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”的指示精神，号召全民健康，从饮水抓起。纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升。综上所述，本项目的建设是十分必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置达县杨柳垭工业园区位于在达县县城东北部，东与达县化工业园区相邻，是达县人民政府十一五规划重点建设项目所在地，地势东高西