甘南铸件项目可行性研究报告.docx

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1、目录第一章背景及必要性6一、行业市场现状6二、行业概况7三、发挥创新平台载体作用7四、提升企业创新能力8第二章项目基本情况9一、项目名称及项目单位9二、项目建设地点9三、可行性研究范围9四、编制依据和技术原则10五、建设背景、规模11六、项目建设进度12七、环境影响12八、建设投资估算13九、项目主要技术经济指标13主要经济指标一览表14十、主要结论及建议15第三章市场预测16一、行业基本风险特征16二、行业上下游关系17第四章产品规划方案19一、建设规模及主要建设内容19二、产品规划方案及生产纲领19产品规划方案一览表20第五章选址方案21一、项目选址原则21二、建设区基本情况21三、加快产

2、业园区建设23四、项目选址综合评价24第六章运营管理模式25一、公司经营宗旨25二、公司的目标、主要职责25三、各部门职责及权限26四、财务会计制度29亘一、优势分析(S) 33二、劣势分析(W) 34三、机会分析(0) 35四、威胁分析(T)35第八章组织机构及人力资源41一、人力资源配置41劳动定员一览表41二、员工技能培训4144第九章原辅材料分析一、项目建设期原辅材料供应情况44二、项目运营期原辅材料供应及质量管理44第十章节能方案说明46一、项目节能概述46二、能源消费种类和数量分析47能耗分析一览表47三、项目节能措施48四、节能综合评价49第H- 一章劳动安全50一、编制依据50

3、二、防范措施51三、预期效果评价5455第十二章投资计划方案一、编制说明55二、建设投资55建筑工程投资一览表56主要设备购置一览表57建设投资估算表58三、建设期利息59建设期利息估算表59固定资产投资估算表60四、流动资金61流动资金估算表62五、项目总投资63总投资及构成一览表63六、资金筹措与投资计划64项目投资计划与资金筹措一览表6466第十三章经济效益及财务分析一、经济评价财务测算66营业收入、税金及附加和增值税估算表66综合总成本费用估算表67固定资产折旧费估算表68无形资产和其他资产摊销估算表69利润及利润分配表71二、项目盈利能力分析71项目投资现金流量表73三、偿债能力分析

4、74借款还本付息计划表75第十四章风险风险及应对措施77一、项目风险分析77二、项目风险对策79第十五章项目综合评价8284第十六章附表附件建设投资估算表84建设期利息估算表84固定资产投资估算表85流动资金估算表86总投资及构成一览表87项目投资计划与资金筹措一览表88营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表92项目投资现金流量表93第一章背景及必要性一、行业市场现状改革开放以来，尤其20世纪末到21世纪初，随着我国国民经济持续、快速发展，加上发达国家产业转移等因素，使我国铸造业得以迅猛发展，例如汽

5、车行业近年快速发展就使铸造产业受益匪浅。2014年中国铸件生产以4,620万吨的总产量遥遥领先于其他铸件生产大国，继续位居世界首位，占全世界总产量的44.58%。美国继2012年取代印度重新成为世界第二大铸件生产国后，2014年以总产量1,047万吨继续稳固其地位。印度以1,002万吨位居第三，第四到第八分别为日本553万吨，德国524万吨，俄罗斯420万吨，巴西273万吨，以及韩国263万吨。位居前十的国家的铸件产量之和占世界总产量的 83. 96%o根据2015-2020年中国铸造机械市场研究及发展趋势研究报告显示，2013年我国铸件产量达4,450万吨，较2012年增长4. 7%,产值超

6、过5,500亿元，2014年我国铸件产量达4,620万吨，较2013年增长5.6%o十二五期间，中国铸件产量增速稳健，步入低速发展新常态。我国在电力、通用机械、船舶、机床、矿山、冶金、石化等行业的发展将带动铸件行业的进一步发展，对铸件也将保持旺盛的需求，同时，铸件的出口也将不断增加。预计到2019年，我国铸件需求量将达到接近6000万吨的水平。二、行业概况铸造行业是制造业中的基础，也是国民经济的基础产业，各行业的发展都离不开铸件。在工业化进程中不断受益于现代高新技术，加强了其较为经济的金属成型方法和良好的综合性能的特点，相对于锻轧焊冲等工艺具有一定的优势，有些复杂结构件目前尚无其他制造工艺可替

7、代，因此铸造工艺仍是最经济且便捷的金属成形工艺。从汽车、机床、农业机械、冶金矿山设备，到航空、航天、国防工业，乃至建筑五金、家用生活器具等行业，每年都需要大量的铸件,因而铸造机械业的发展标志着一个国家的生产实力。我国目前已经成为世界铸造机械大国之一，在铸造机械制造行业取得了很大的成绩。近年来由于国内经济稳定运行，在巨大的市场需求和良好的国家大环境下，我国铸造机械行业仍将保持高速增长态势。三、发挥创新平台载体作用围绕现代农牧业、生态环保、藏医藏药、清洁能源、生物技术、信息技术、生命健康等领域，创建技术创新中心、重点实验室、技术转移示范机构、产业技术创新联盟等各类技术创新平台，加强应用研究，注重集

8、成创新，解决产业发展关键核心技术，提高创新链整体效能。推动甘南国家农业科技园区提质扩容，完善发展模式，汇聚创新要素，提升自主创新能力，大力发展高原特色产业。支持高校、科研院所和科技型企业实施科技项目，开展联合技术攻关，充分释放科技创新潜力。四、提升企业创新能力强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚。推进产学研深度融合，支持燎原、华羚、安多、雪顿等龙头企业牵头组建创新联合体，承担科技项目。发挥企业家在技术创新中的重要作用，鼓励企业加大研发投入，支持企业开展基础研究。支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、中小微企业融通创新。第二章项目基本情况

9、一、项目名称及项目单位项目名称：甘南铸件项目项目单位：XXX集团有限公司二、项目建设地点本期项目选址位于XX园区，占地面积约53. 00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。四、编制依据和技术原则（-）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地

10、相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真

11、贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。五、建设背景、规模(-)项目背景绿色铸造是未来铸造行业的发展趋势。随着我国国民经济的发展方式向调整优化结构、注重效益环保、提升产业层次政策的转变，铸造行

12、业的转型跨越发展也势在必然。国内大部分铸造企业开始重视环保技术，重视铸造烟尘治理、污水净化、废砂废渣利用，并开发出多种铸造环保设备，如震动落砂机除尘罩、移动式吸尘器、烟尘净化装置、污水净化循环回用系统，铸造旧砂干湿法再生技术及设备、铸造废砂炉渣废塑料制作复合材料技术和设备等。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积35333. 00皿（折合约53. 00亩），预计场区规划总建筑面积60355. 29肝。其中：生产工程39387. 83ltf,仓储工程10898. 45 m2,行政办公及生活服务设施7394. 23皿，公共工程2674. 78 m2o项目建成后，形成年产件铸件的生产能力。六、项目

13、建设进度结合该项目建设的实际工作情况，XXX集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响,只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。八、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目

14、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19410.43万元，其中：建设投资15860. 07万元，占项目总投资的81. 71%；建设期利息184.63万元，占项目总投资的0.95%；流动资金3365. 73万元，占项目总投资的17. 34虹（二）建设投资构成本期项目建设投资15860. 07万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13016. 25万元，工程建设其他费用2544. 69万元，预备费299.13万元。九、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入34900. 00万元，综合总成本费用27115. 38万元,纳税总额3686. 99万元,净利润5694. 73万元，财务内部收益率22.59%,财务净现值9249. 76万元，全部投资回收期5. 40年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m235333.00约53. 00亩1. 1总建筑面积m260355.291.2基底面积m2