西安火灾监控系统项目可行性研究报告.doc

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1、目 录第一章 总论11.1项目背景11.2项目概况41.3可行性研究的主要结论61.4合理化建议7第二章 项目建设必要性及市场分析82.1发展电气防火监控系统的必要性82.2电气火灾监控系统的发展背景及要求92.3市场现状和预测102.4项目的优劣势分析112.5分析总结12第三章 建设规模与产品方案133.1建设规模133.2建设期限133.3产品方案13第四章 场址选择154.1项目选址154.2建设条件154.3场址条件分析结论18第五章 规划设计和建设方案195.1规划设计的依据195.2规划设计的指导思想和基本原则195.3工艺方案205.4设备方案245.5技术要求245.6工程方

2、案255.7配套工程255.8主要建设内容25第六章 原材料供应266.1项目主要原材料266.2主要原材料来源266.3辅助材料27第七章 项目实施的进度安排287.1项目进度安排的依据和原则287.2项目实施的进度安排287.3施工过程的控制措施29第八章 节能评估308.1节能评估依据308.2主要能源消耗308.3能耗指标分析328.4节能措施328.4节能评估33第九章 环境保护349.1编制依据349.2环境影响分析349.3环境保护措施349.4环境影响评论结论36第十章 劳动安全、卫生和消防3710.1劳动安全3710.2消防3810.3总结39第十一章 组织机构与人力资源配置

3、4011.1企业组织结构4011.2劳动定员4111.3人员培训42第十二章 工程招投标4312.1建设工程招标依据4312.2招标范围4312.3招标组织形式4412.4招标时间安排4412.5招标项目基本情况表44第十三章 投资估算与资金筹措4513.1总投资估算编制依据4513.2项目投资估算的原则4513.3总投资估算4513.4投资使用计划与资金筹措48第十四章 财务评价4914.1编制依据4914.2基础数据与参数选取的说明4914.3年生产销售收入的估算5014.4生产成本估算5114.5财务盈利能力分析5114.6不确定性分析5314.7财务评价结论55第十五章 社会效益评价5

4、615.1社会影响分析5615.2项目与所在地互适性分析5615.3社会风险分析5615.4社会评价结论56第十六章 风险分析5816.1风险因素5816.2防范和降低风险对策58第十七章 结论与建议5917.1结论5917.2建议59附图：61一、项目区位图61二、企业营业执照62三、组织机构代码证63四、项目实施进度图64附件：财务评价表65第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称电气火灾监控系统项目。1.1.2主办单位概况企业名称：陕西*机电制造有限公司法定代表人：王*企业地址：西安市科技路3号陕西*机电制造有限公司是专业开发、生产电力配套产品和火灾报警产品的企业，主导产品有系列智能

5、漏电流钳形表、系列电气火灾监控设备、系列剩余式电气火灾监控探测器、系列智能漏电流监测系统等。公司成立于2000年5月，为股份制性质。现有员工18人，其中专业技术人员4人。公司凭借专业化的技术、管理人才队伍和精益求精的科学态度，为电力行业的节能增效、安全管理项目产品的优化和创新打下坚实的基础。公司质量管理机构齐全，严格贯彻GB/T19002-ISO9002质量体系标准。公司于2000年开发生产的电网漏电流监测产品已通过陕西省计量测试研究所型式试验。产品样机已于20XX年9月陆续在渭南电力局、户县电力局等地进行试运行，通过几个月的现场运行，表明该系列产品是实现电力自动化管理系统较为理想的、科技含量

6、高的产品。经有关部门科技查新，目前在国内属首创。公司年生产能力10000台（套），可满足电力、建筑、冶金、石油等有关行业配电系统的需要，具有较好的经济和社会效益。20XX年开发生产火灾报警产品通过国家消防电子产品监督检验中心型式试验合格并经西安、新疆、沈阳、福建、四川、重庆、南宁、湖南等省市地区14家用户试运行质量稳定可靠。近年来公司对新产品的开发和技术改造加大了投资力度，传统技术改造的不断升级高科技含量的产品不断进入市场，公司将以优质、先进的产品服务于国家电力建设。1.1.3可行性研究报告编制依据1.项目业主关于该项目建设的设想和目标；2.电气火灾监控设备（GB14287.1-20XX）；3

7、.剩余电流式电气火灾监控探测器（GB14287.2-20XX）；4.剩余电流动作保护装置安装和运行（GB13955-20XX）；5.投资项目可行性研究指南（试用版），投资项目可行性研究指南编写组，中国电力出版社，（20XX年3月）；6.国家发改委、建设部发布经济评价方法及参数（三版）；7.国家发改委、建设部建设项目经济评价细则；8.国家财政部关于企业会计准则（92）财工字574号文工业企业财务制度和（92）财会字67号文工业企业财务制度；9.陕西省建筑工程综合概预算定额（1999）；10.西安市建设项目城建费用统一收费一览表；11.陕西省工程建设其它费用定额；12.国务院令134号（1993）

8、中华人民共和国营业税暂行条例；13.国务院令134号（1993）中华人民共和国企业所得税暂行条例；14.委托方提供的技术资料及要求；15.委托方现场勘察及市场调查收集的有关资料；16.委托方提供的其他有关资料。1.1.4项目提出的理由与过程随着我们生活水平的提高家庭和办公中的电气设备和电路日益增多。但是一方面因为一些人的安全用电意识淡薄，另一方面由于电气火灾的隐蔽性和突发性，最近几年的电气火灾事故越来越普遍。据统计在所有的火灾中，电气火灾事故居整个火灾事故首位，且所占比重有上升趋势，由电气火灾造成的损失也尤为惨重。电气火灾监控报警系统的诞生，对于提前预测火灾或者及时对火灾进行报警，减少人们生命

9、财产损失，减少火灾的社会危害方面都发挥了不可忽视的作用，受到了市场的欢迎，电气防火监控系统将成为减少电气火灾的主要防范手段。陕西*机电制造有限公司融合国际同类产品先进技术，并结合公司多年来在工业领域及民用建筑中产品应用所积累下的大量宝贵经验的基础上研制成功的新一代电气火灾监控产品，该产品以简单实用、稳定可靠、操作灵活、智能化程度高、小型化、多功能等特点赢得了客户和市场的一致欢迎，在火灾防范领域做出了杰出贡献。目前国内火灾监控产品市场需求量巨大，公司的生产线规模已经不能满足市场需求。经过公司对电力火灾监控产品市场的调研，结合本公司的产品和服务发展现状，细致研究咨询相关政策的倾斜或扶持，技术发展状

10、况等等，最终决定兴建电气火灾监控系统项目，以满足市场需求，同时促进企业自身发展，服务于现代化建设。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目拟建设地点为西安市新城科技产业园科技路3号后楼二层。1.2.2建设规模与目的本项目拟租赁场地500平方米，新增加设备、仪器、仪表10台/套。拟建成SALB-3201、SALB-3203探测器和SALB-3202电气火灾监控设备的生产线。项目总投资487.76万元，完工后，将形成年生产SALB-3201型和SALB-3203型剩余电流式电气火灾监控探测器各5000台，SALB-3202型电气火灾监控设备200台，实现产值924万元。1.2.3主要建设条件1项目符

11、合陕西省相关的政策法规和发展规划要求。2项目周边区域劳动力和物资充足，满足项目建设生产要求。3项目所在地的水、电、运输可以保障项目的建设需要。4项目所在地的自然环境足以支持项目建设和运营，加之项目自身污染较小，废弃物和废水可以合理得到处置。5预期的工作人员层次和产品技术水平达到项目所涉及的技术能力要求。6建设资金充足，足以支持项目建设。1.2.4项目投入总资金及效益情况项目总投资项目总投资487.76万元，全部自筹项目达产后年产值924万元，税后利润181.24万元，上缴所得税60.41万元，增值税57.7万元，营业税金及附加5.77万元，项目内部收益率所得税前67.67%，项目资本金收益率4

12、9.86%，效益情况良好。1.2.5主要技术经济指标结合项目情况，本次可行性研究依据现有规划建设方案和资金安排计划，拟定了经营方案并进行财务评价，计算主要财务数据及财务评价指标如下表：表1-1财务指标汇总表财务指标汇总表单位：万元序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元487.76项目规模总投资(含铺底流动资金)万元397.281.1建设投资万元358.5 其中：基本预备费万元32.59 其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元129.26铺底流动资金万元38.782营业收入(不含税)万元924达产年3营业税金及附加万元5.77达产年增值税万元57.7达产年4总

13、成本费用万元676.57达产年5利润总额万元241.66达产年6所得税万元60.41达产年7税后利润万元181.24达产年8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%67.67项目投资所得税后%49.86项目资本金%49.868.2财务净现值项目投资所得税前万元966.14ic=12%项目投资所得税后万元673.498.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年2.68静态投资所得税后年3.21动态投资所得税前年2.93动态投资所得税后年3.628.4总投资收益率%44.948.5项目资本金净利润率%33.719盈亏平衡点%27.56生产期平均1.3可行性研究的主要结论1.本项目的建设符合西安市和新城科技产业园的产业发展目标和总体规划。2.项目总体规划方案设计合理，工艺和技术方案成熟可行，产品质量满足相关行业要求，人员职责分工明确，组织有序。3.本项目总投资为487.76万元，其中，建设投资358.5万元，流动资金129.26万元。达产年利润总额为241.66万元，年实现上缴税费63.47万元；项目经济效益评价良好。项目动态投资回收期税后为3.62年，符合财务评价的要求；同时该项目受益期长，投资风险较小，具有一定的社会效益和经济效益，是保证社会经济全面协调和可持续发展的好项目。1.4合理化建议1.在建设过程中运用项目管理理论，组建临时项目团队进行项目实施规划与监控，