资金运用可行性报告.docx

《资金运用可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金运用可行性报告.docx（16页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、资金运用可行性报告目录一、总论（一）项目背景及投资意义（二）项目简介及合作双方概况（三）项目实施保障（四）环境保护（五）概括评价二、市场分析及预测（一）市场现状（二）需求预测三、项目的实施（一）设备的购置及建设工程进度（二）人员定额四、投资估算和资金筹措（一）投资估算（二）资金使用计划（三）资金筹措五、收入、成本和费用预测（一）收入（二）税金（三）成本费用（四）利润六、效益预测和财务评价（一）基础数据的确定（二）财务评价（三）综合结论七、附表和附件1建设投资估算表2机器设备清单3投资总额和资金筹措表4营业收入预测表5营业成本及费用预测表6利润预测表7资金来源与运用表8资产负债表9现金流量表（全

2、部投资）10现金流量表（国安资本）一、总论（一）项目背景及投资意义现代化商品流通体系的建设和发展是现代经济发展的重要环节。随着我国市场经济的迅速发展，商品市场发生了重大变化，商品种类、经营规模迅速增加和扩大，商业网点也大量增多，营销渠道日趋多样化。但商品流通领域中旧的机制却不能完全适应市场经济发展的需要，特别是一级市场的现状与经济发展总体要求之间的差距更大，突出表现在购销渠道混乱，服务手段落后，信息反馈慢，商品损耗高，资源利用率低，流通秩序差，这不仅降低市场的透明度，影响竞争的公平性和规范性，提高商品流通成本，而且增加假冒伪劣商品流人市场的机会。因此，改善一级市场现状，提高商品流通效率，规范流

3、通秩序，已成为商业流通体制改革和今后国民经济健康、快速发展迫切需要解决的问题。中国商品订货系统（CHINA GOODS ORDER SYSTEM，以上简称CGOS）就是适应这一需求而产生的。CGOS是经国家计委1995年正式立项并审批通过，由商友商务有限公司创意、建立并组织运营及拥有的跨地区、多功能、社会化商品流通服务体系。本次中信国安总企业拟与商友商务有限公司合作组建的是CGOS北京地区二级站。CGOS的建设将从整体上提高我国商品一级市场的现代化水平，并可进一步鼓励正当竞争，促进公正、真实的市场价格机制的形成；同时，该系统的建成也将为国家进一步加强宏观经济管理，及时了解商品市场信息，为国家的

4、宏观决策，落实相关的法律、法规和经济政策提供有利条件。此外，该系统还将在保护生产、经营企业及消费者权益，打破地区市场分割，促进国内产品结构调整和加快国内市场与国际市场接轨等方面发挥积极作用。北京地区经营中心作为CGOS的一部分除可发挥上述作用外，还将为北京地区的各类型企业适应市场变化，融人国内、国际大市场，提高企业的市场竞争力提供十分便利的条件。CGOS北京地区二级站的建设，不仅可以带动相关产业的发展，对北京地区整体经济的发展也将具有不可忽视的作用。 （二）项目简介及合作双方概况1项目简介CGOS是一个以遍布全国的电脑网络为基础的电子化商品批发市场，是为全国范围的商品制造商和销售商提供电子化交

5、易手段的综合性服务网络，是现代化商品流通领域里的基础设施之一。该系统由交易管理委员会、总站、二级站（包括经营中心和配送中心两部分）和会员组成，其主要功能包括商品服务、货物配送服务、货款清算服务、商品信息服务等。CGOS的交易范围包括：食品、饮料、烟草类；针纺织品、服装、鞋帽类；日用化工产品类；纸制品、文化用品、各种办公机械类；日用橡胶、日用塑料、日用玻璃陶瓷制品、日用搪瓷制品和金属制品类；家用电器和器材、电子产品、通信器材类；另外还设立了医药、建材、农资、粮油等专业网。相对于传统的商品流通方式CGOS具有如下特点：由于使用电脑网络，使得加人CGOS的各方直接面对全国市场，不受地域限制；买卖双方

6、信息直接接触，减少中间环节；信息量大，交流速度快，可选择性强，透明度高，交易手段现代化，交易成本低；具有统一的、严谨的交易规范，安全性较高，并且信息、资金、物资专业化分流管理，交易的效率高。CGOS具有的上述特点，将从以下几个方面有效地降低流通成本：一是利用计算机网络进行交易可以缩短订货周期；二是生产企业和商业机构可以大幅度减少销售和采购的人工费用；三是最大限度减少了流通环节，避免多重收费；四是系统仅根据交易额收取最低限度的服务费，降低了流通费用率；五是系统提供配送服务可以有效地压缩商业机构的库存，减少资金占用和利息支出。此外，CGOS还可通过其先进的清算方式和规范的清算制度对人网企业的购销行

7、为实施严格的信用监督，将人网企业的购销行为与其资信能力协调起来，防止非正常信用交易行为，有效地减少企业间相互拖欠的“三角债”。2总投资、出资比例及项目建设内容CGOS北京地区二级站将由商友商务有限责任公司（A方）和中信国安总企业（B方）共同投资组建。新企业名称为“北京商友商务有限责任公司”。其中：A方以CGOS项目的无形资产，即CGOS项目特许经营权和相关设备1000万元出资，占注册资本14.29%；B方以现金6000万元出资，占注册资本的8571。根据双方协议，北京地区二级站应提供CGOS规定的所有服务，因此，本项目包括经营中心的建设及配送中心的建设两部分，其中，经营中心的建设包括租用办公用

8、房、交易大厅、机房设备的购置、公共数据网的申请、计算机软件的购置等。配送中心的建设包括仓储展示大厅的建设、运输设备的购置和计算机网络的建设等。3合作双方概况（1）商友商务有限责任公司是由新产业投资股份有限公司（国家计委下属企业）、中国物资开发投资总企业（内贸部下属企业）和中国爱地集团企业共同投资创建的。注册资金为5000万元，其中新产业投资股份有限公司占60%，中国物资开发投资总企业占20%，中国爱地集团企业占20%.现实际投资到位率为60%。该企业是CGOS的发起者，具有CGOS的特许经营权。该企业已在上海、深圳、成都、南京、昆明、济南等地建立了8个二级站，现在已经开始运营。（2）中信国安总

9、企业成立于1989年9月，注册资本20000万元，主要经营卫星通信、网络工程、信息传输、无线寻呼、有线电视、建筑、装饰、市政工程、设计施工、旅游开发、广告、体育用品。 （三）项目实施保障1政策保障CGOS的建立，得到了政府的大力支持。在国家计划委员会下发的计市场（1995）1126号关于中国商品订货系统一期工程项目建议书的批复中，称CGOS“是将流通体制改革和流通现代化相结合、增加流通科技含量的有益尝试”，符合国家“九五”和2020年市场体系发展规划的设想，并得到国内贸易部部长、副部长的亲笔批示。它迎合了国内刚刚兴起的商业自动化浪潮，并与国家发展连锁商业，提高商业现代化水平的产业目标相一致，在

10、当前和今后相当长期内具有良好的市场前景。2技术保障由于计算机技术的迅猛发展，大大降低了设备投资成本，使得利用民间投资实现大规模商业数句据处理成为可能。特别是近几年国家在计算机网络基础设施上的大量投资，使得广域计算机信息处理网络的建设不仅成为可能，而且用户的使用费用大大下降，一般企业、甚至个人都完全能够承受。CGOS使用的网络是邮电部的CHINAPAC公用分组数据交换网及其各种增值业务，如EDI, EMAI等。该网十分适合CGOS这种需要不断完善和扩展、异种机型和异种操作系统相连接的网络，并且该网与国际网络有良好的兼容性，这使得CGOS可以方便地与国际网络相连接（现在CGOS已经和Intezne

11、t相连）。国内在1993年基本完成了CHINAPAC在全国主要城市的建设。因此，使用该网将使CGO在技术上是可靠的，在实施上也是可行的。CGOS使用的软件大部分是已十分成熟的软件，如二HP-UX操作系统、OpenView网络管理软件和ORACLE71数据库软件等，这些软件的应用都将使该网具有运作所必需的稳定性。该项目的投资一方中信国安总企业自成立以来，在计算机、通信业、金融咨询等方面获得了很大成功，在计算机技术上一直在国内处于领先地位。因此，该企业的参与，将使本项目的实施在计术上具有可靠的保证。3管理保障CGOS是基于广域计算机网络之上，面对多层次客户提供及时、多样化的标准服务，因此，该项统营

12、运能否成功，不仅与技术条件有关，还与项目实施单位的管理水平有密切的关系。作为CGOS北京地区二级站的控股企业，中信国安总企业作为中国国际信托投资企业直属一级子企业，一向以管理严格著称，多年来在经营信息产业的过程中积累了丰富的管理经验，吸引了大量人才，形成了先进性管理方式和运作机制。（四）环境保护本项目不涉及环保问题。（五）概括评价中信国安总企业与商友商务有限公司合作组建CGOS北京地区二级站，其总体设想和发展方向符合我国商品流通领域改革的大方向，系统的建设与运行必将对规范北京地区市场行为、提高市场组织化程度和市场效率、推动流通现代化具有重要意义。二、市场分析及预测随着我国经济的发展和商品流通规

13、模的不断扩大，使得现有的生产、流通企业难以用传统的手段来驾驭日益膨胀和迅速变化的市场，大家都在期待着新的经营方式和手段的出现。由于计算机技术创新突飞猛进，网络技术的迅速发展，使得“网上购物”这一全新的经营方式和手段展现在广大企业和普通消费者的面前。（一）市场现状目前在我国，网络商业正处于起步阶段，但人们已开始意识到它的优势，一些人业已开始着手这方面的建设工作。在北京地区，已有类似网络建成，这些网络的发展速度十分惊人，发展前景也十交可观。但这些网络所提供的大多是企业和个人之间的交易服务，而对企业与企业之间的交易服务，如下单、货款结算等这类一级市场所必需的业务，却由于这些网格的规模和资金所限很难提

14、供。在已礁的网络中，像CGOS这样服务于多层次市场且具有广泛交易范围的网络，并不多见，这就给CGOS怪下了广阔的市场空间。由于拥有全国性的计算机网络和大型配送中心，CGOS将架起企业与企业、业业和个人之间的金桥，在一级批发市场上占有与其规模相当的份额。（二）需求预测CGOS的服务对象主要可分为生产企业和商业企业两大类。商业企业又以商店为主。据1996年创统计年鉴提供的资料，1995年全国有商业零售企业 1300多万个，仅北京地区就有20多万个；工业业业全国有730多万个，北京地区也有3万多个，这些企业构成了CGOS及其北京地区经营中心的潜在市场。从生产企业看，由于企业实力不同，产品销售渠道和方

15、式也不同。大型企业销售规模大，提CGOS的理想服务对象，尽管这些企业目前一般都有自己固定的销售渠道，但只要能够切实降低销健费用，帮助企业拓展国际市场，CGOS对它们依然具有极大的吸引力；中型企业有一定的生产规模但其所在地只能吸收部分产品，大量产品需要销往外地，而且因其实力有限，不可能建立自己的销售网点，因此迫切需要稳定、可靠的销售渠道，所以CGOS对这些企业最具吸引力；小型企业虽然生产规模小，产品销售局限于某一地区，但通过CGOS可以使其产品迅速与国内、国际市场相连，对企业生产发展、提高竞争能力将十分有利，因而也还是有一定吸引力的。从商品的市场销售情况看，虽然存在销路很好、供不应求的商品，但这

16、部分商品在商品销售总额所占比重很小。大部分商品处于激烈的市场竞争中，它们对于建立和维持一个稳定、低成本的销售渠道很感兴趣，这是CGOS可以依赖的主要市场对象。从商业企业看，年销售额上亿元的大型商场，虽然有比较稳定的进货渠道，但由于这些商场在商业自动化方面均有一定的基础，并且正在加速从传统的粗放经营向信息密集型的集约化管理方式变，因而对以计算机和现代通信技术CG为核心的CGOS仍会很感兴趣，只要在订货价格和保证供应方面满足它们的需要，完全可能争取到这些商业企业的支持。至于中型商场，由于它既无大型商场的实力又无小型商店的灵活，因而其生存发展面临一定的困难。CGOS的建立，可以为这些中型商场提供一个低成本、高效率